济宁兖州区公用水务有限公司 2022 年第一季度财务等重大信息公开内容

济宁兖州区公用水务有限公司

2022 年第一季度财务等重大信息公开内容

一、公司基本情况

1.公司名称： 济宁兖州区公用水务有限公司

2.法定代表人：张志宇

3.注册地址：济宁市兖州区新兖镇金村

4.经营范围：一般项目:非居住房地产租赁:供应用仪器仪表销售:污水处理及其再生利用;水资源管理;水污染治理;机械设备租赁;水质污染物监测及检测仪器仪表销售:计量服务:通用设备修理:专用设备修理:住宅水电安装维护服务;专业保洁、清洗、消毒服务:销售代理:市政设施管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应;各类工程建设活动;建设工程设计;检验检测服务;消防技术服务;现制现售饮用水(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 。

5.公司简介: 济宁兖州区公用水务有限公司，隶属于山东公用控股有限公司下属的山东公用水务集团有限公司，是从事城市供水、污水处理及农污治理服务的市政公用企业。注册资本 0.60亿元，现有员工312余人，拥有两座供水水厂、四座污水处理厂，日供水能力8万立方米，输配水主管道300余公里，服务人口约35万人，供水普及率和水质综合合格率达到100%；日处理污水能力15万立方米，服务面积约63平方公里，污水处理实现了全指标达标。

二、主要会计数据和财务指标 （截至2022年3月31日，单位：万元）

1.资产总额：80978.40万元

2.负债总额：55487.90万元

3.所有者权益：25490.50万元

4.营业总收入： 3681.45万元

5.营业成本：2285.82万元

6.利润总额： 481.37万元

7.净利润： 361.03万元

三、财务预算执行情况（截至2022年3月31日，单位：万元）

1.营业收入：截至2022年3月31日营业收入3681.45万元，完成全年预算14007.35万元的 26.28%。

2.利润总额：截至2022年3月31日利润总额481.37万元，完成全年预算1915.97万元的25.12%。

四、季度内发生的重大事项及对企业的影响

1.污水处理费的收取工作：2022年1月份收到2020年前污水处理费1449.69万元，3月份收到2021年度污水处理费1640.37万元，第一季度累计收到污水处理费3090.06万元。

此项业务对企业的影响：极大的缓解了公司的资金压力，但是截止3月31日累计仍拖欠污水处理服务费6170.40万元，下一步积极协调区政府尽快拨付原来拖欠的污水处理费。

2.融资租赁业务：我公司作为承租人，山东公用水务集团有限公司作为共同承租人向出租人山东汇通金融租赁有限公司融资不超过人民币4亿元，（3亿和1亿两个合同）租赁期限为4年，租赁利率为5.55%，咨询服务费为租赁物转让价款的2.00%.公司与山东汇通金融租赁有限公司签署本次融资租赁业务相关合同，双方权利义务等以实际签署的融资租赁业务相关合同约定为准。山东公用控股有限公司为此项业务提供连带担保责任，并签订保证合同。其中3亿元合同起租日2021年9月30日，租金支付日自2022年1月30日起，2025年9月30日止，共8期。此次融资资金借给集团公司使用3.8亿元。2022年1月3亿合同第一期还款本金和租息34575000.00元，山东公用控股有限公司已将此款汇入我公司账户，我公司按照融资租赁还款约定及时偿还给山东汇通金融租货有限公司；2022年3月3亿合同第二期还款本金和租息：22596562.50元，山东公用控股有限公司已将此款汇入我公司账户，我公司按照融资租赁还款约定及时偿还给山东汇通金融租货有限公司。

此项业务对企业的影响：造成我公司资产负债率偏高达68.52%，而去年同期仅为45.68%。

3.资金筹集工作：2022年第一季度，公司启动了“十四五”供水管网建设项目部分工程的建设，前期部分管网建设已经投入约1200万元，鉴于整个项目投入较大，公司资金十分紧张，在这种情况下，3月31日集团公司及时协调积济宁邮储任城支行特批我公司在该行办理5000万元流动资金贷款，以保障公司本年度在生产经营、项目建设、对外投资等资金上的不足，我公司下一步将按照相关规定配合做好融资工作。

此项业务对企业的影响：缓解了公司的资金压力，获得一定的资金流，改善资金周转速度；及时抢占市场，扩大企业经营规模。另一方面由于要偿还银行利息，企业经营成本增加，未来如果经营效益达不到预期会有一定的资金偿债风险。

2022年4月26日