梁山公用水务有限公司 2022 年第一季度财务等重大信息公开

梁山公用水务有限公司

2022 年第一季度财务等重大信息公开

一、公司基本情况

1.公司名称： 梁山公用水务有限公司

2.法定代表人：刘贞海

3.注册地址：山东省济宁市梁山县水泊西路107号

4.经营范围： 一般项目；水资源管理；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备销售；住宅水电安装维护服务；资源循环利用服务技术咨询；非常规水源利用技术研发；环保咨询服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；供暖服务；特种设备销售；五金产品零售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售（除依法应经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；检验检测服务；各类工程建设活动；建设工程设计（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

5.公司简介: 梁山公用水务有限公司（原梁山县自来水公司）成立于1994年9月1日，系山东公用集团有限公司投资设立的有限责任公司。是一个集自来水生产销售、供水设计施工与安装、纯净水生产销售于一体的国有（小型）企业，是我县唯一一家具有供水资质的公用供水企业。采取一级地下取水，全封闭输送，二级集中处理供水方式，实行24小时净化恒压供水的工作。下设十二个部门，（党群部、综合办公室、财务管理部、企业管理部、运营管理部、管网运营中心、客户服务中心、设备维修中心、水质检测中心、制水分公司、污水分公司、市政工程分公司）。水源井七眼,标准化综合处理水厂一座, 日供水供水设计能力1.5万/M3 ，供水普及率达98.37%。供水人口涵盖整个城区。 属于公益服务性国有企业。企业法人营业执照注册号为：91370832169154590L。注册地址：山东省济宁市梁山县水泊西路107号。注册资本：1003万元人民币；法定代表人：刘贞海。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）,现有职工人数180人。

二、主要会计数据和财务指标 （截至2022年3月31日，单位：万元）

1.资产总额： 9602万元

2.负债总额：7975万元

3.所有者权益：1627万元

4.营业总收入：740万元

5.营业成本：448万元

6.利润总额： 68万元

7.净利润：68万元

三、财务预算执行情况（截至2022年3月31日，单位：万元）

1.营业收入：740万元

2.利润总额：68万元

四、季度内发生的重大事项及对企业的影响

梁山县第二水厂建设项目发行专项债2000万元。本项目预期收入34,164.00万元，总成本为9,132.43万元，经营活动产生的现金净现金流量为25,031.57万元，累计需支付融资债券本金和利息共14,812.00万元，到期预计可达到的资金覆盖倍数为1.69倍。因此本项目实施的收益性可观。

本项目总投资为10,489.14万元，资本金2,489.14万元，占总投资23.73%；发行专项债券筹资8,000.00万元，占总投资76.27%。项目资本金不低于项目总投资的20%，因此债券资金需求合理。