济宁市前卫清扫保洁有限公司2023 年第一季度财务等重大信息公开

2023-04-28 | 点击量:


一、公司基本情况

济宁市前卫清扫保洁有限公司(以下简称“前卫公司”)承接市直10条主干道、内环高架和7座大型桥梁的清扫保洁工作,负责20座生活垃圾中转站垃圾转运工作,资金来源为环卫集团拨付资金,无其他收入来源。

二、主要会计数据和财务指标

截止2023331资产433万元,负债649万元,资产负债率为149%。公司流动资产386万元(其中货币资金20万元,应收账款366万元);固定资产47万元。负债主要为应交税费12万元,应付职工薪酬3万元,应付账款(车辆维修费、垃圾中转站维修费、燃油费等)634万元。

2023年第一季度已交税费67万元,主要为增值税。公司为一般纳税人企业,增值税税率为6%

经营活动产生的现金流入1113万元,流量净额-23万元。

公司从业人员796人,其中劳务派遣310人。2023年第一季度人工成本费用为899万元,占成本费用的78%

三、财务预算执行情况

2023年第一季度收入993万元,完成预算的20%成本费用(主要为人员工资、保险、电费、燃油费、维修费等费用)为1159万元,完成预算的23%

利润总额-166万元。


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